Стратегии известных трейдеров

В чем секрет успешной торговли профессиональных трейдеров на Forex?

Какую стратегию Forex выбрать для себя?

В начале своего пути на рынке Forex вам предстоит опробовать немало тактик, уделить много времени обучению. И с практикой найти свой стиль и следовать определенной стратегии, что очень важно для прибыльной торговли. Однако не стоит полагать, что сразу же после окончания ускоренного курса обучения, вы сможете стать профессионалами и вести безубыточную торговлю на валютном рынке. Любые спекулятивные операции требуют глубокого анализа ситуации, а также определенных экономических знаний.

Трейдеры, которые смогли добиться высоких результатов в торговле валютами, владеют не только теоретической базой. Они хорошо знакомы с принципами работы основных финансовых инструментов и имеют большой опыт, подкрепленный собственными ошибками. Многие из них выработали для себя надежные стратегии торговли, которые позволяют избегать необдуманных действий и снижают риски убыточных сделок.

Надеемся, вы читали про людей, которые заработали на Forex миллионы долларов, благодаря своему упорству в изучении рынка. Их имена известны всему миру, на их счетах лежат большие деньги, а их стратегии просты и понятны. Сегодня мы с вами ознакомимся с принципами этих стратегий. Поехали!
Какие секреты торговли успешных трейдеров?
Джордж Сорос
Получение инсайдерской информации, спекулятивное распускание слухов, интуиция. Любит продавать активы, поскольку точно чувствует начало кризиса.
Ингеборга Моотц
Работает только с банковскими акциями. При принятии решений опирается на интуицию. Основное правило – удерживать акции более года, но не более двух лет.
Ларри Вильямс
Король фьючерсов. Заработал состояние на анализе баров без индикаторов. Главный его принцип в урезании убытков и возможности роста прибыли.
Уоррен Баффет
Основатель доверительного управления Форекс, поскольку являлся долгосрочным инвестором. Самой удачной сделкой, принёсшей ему миллиарды, стало инвестирование в страховой бизнес.
Эдвард Сейкота
Полностью автоматизировал торговлю. За 15 лет он сумел превратить 5000 долларов в 15 миллионов на одном счете.
Ричард Деннис
Заработал на рынке состояние, имея лишь 400 долларов, торгуя фьючерсами. Утверждает, что заработать может каждый, поскольку обучить возможно любого.
Стивен Коэн
Приверженец краткосрочной торговли, заключавший до 300 сделок за день, вообще не читая экономических новостей.
Пол Тюдор Джонс
Успешно применяет в торговле разворотные точки, а торговлю по тренду считает убыточной. К удивлению, его соотношение убыточных сделок к прибыльным равно 75% против 15%, что не помешало заработать ему миллиарды. Считает, что успех трейдера зависит от грамотного управления своими рисками.
Джордж Лейн
Торговал с помощью своего созданного индикатора – Стохастика. Самым прибыльным сигналом на протяжении всей его 60-летней торговли являлась дивергенция около уровней 20 и 80.
Советы трейдеров
1
Любая новая стратегия Forex не должна быть сложной. Чем она будет проще и понятнее, тем лучше.
2
Обилие индикаторов не прямо пропорционально прибыли. Лучше использовать одновременно не более 2-3 индикаторов.
3
Профессионал никогда не будет торговать на последние деньги. Он использует только те средства, которые может позволить себе потерять.
4
Торговля без стоп-лосса – верный путь быстрого обнуления счета.
5
Примените метод «1-2-3» для своей стратегии: выберите 1 валютную пару и протестируйте её на 2 таймфреймах с максимум 3 индикаторами. Если за 100 сделок вы вышли в прибыль, значит, тест успешный.
6
Всегда измеряйте свой заработок в пунктах, а не в деньгах.
7
Присмотритесь к уровням поддержки и сопротивления. Они могут принести вам очень приличные заработки.
8
Профессионалы никогда не утраивают свои торговые счета за месяц – это мифические и нереальные данные. Их стратегии торговли на Forex без потерь направлены на медленный прирост депозита, а не на безумные неоправданные риски. Максимум, на что рассчитывает успешный трейдер за месяц – это 10% при самой рискованной стратегии.
9
Если вы оцениваете возможность входа в рынок более 3 секунд при скальпинге, вы упускаете прибыль. Молниеносная оценка ситуации – залог прибыльных пунктов на счету.
10
Если размер стоп-лосса меньше или равен тейк-профиту, такие сделки заключать нельзя. Размер потенциальной прибыли обязан быть как минимум в два раза больше убытков.
Стратегии Forex - это совокупность правил, приемов, способов анализа рыночной ситуации и различных техник торговли на рынке, которые позволяют осуществлять прибыльную и перспективную торговлю на бирже.

Существует 3 критерия отбора стратегий Forex:


  • Длительность удержания открытых позиций.
  • Подход к анализу рынка.
  • Способ анализа графиков.

Можно следовать чужой стратегии Forex, можно сочетать их между собой, можно выработать собственную, основанную на множестве чужих. Главное – это её наличие.

    1
    Торговая стратегия «Bladerunner»
    Bladerunner — торговая стратегия для рынка Forex, подходящая для всех таймфреймов и валютных пар. Данная стратегия использует всего один индикатор, но является высокоприбыльной системой, с альтернативным способом входа в рынок.
    Она считается лучшей стратегией Forex, так как проста в использовании, гибка в отношении временных рамок и выявляет наиболее подходящие выигрышные возможности.
    Стратегия Bladerunner Trade должна быть использована в активное время торгов, так как из-за низкой ликвидности после закрытия и до открытия рынка она не эффективна.
    Автор стратегии американский трейдер Erron Adams
    В трендовой торговой стратегии Bladerunner используется только один индикатор – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 20. Остальные подтверждающие сигналы ищутся на ценовом графике: паттерны свечей, круглые уровни, точки разворота и уровни поддержки/сопротивления. При желании можно использовать и другие индикаторы, если вы нуждаетесь в дополнительной информации.

    В стратегии Bladerunner не используются осцилляторы типа RSI, Stochastic, MACD и т.д., но если требуется дополнительное подтверждение, то они не помешают. Некоторые включают уровни Фибоначчи, что также возможно. Единственный используемый здесь индикатор — это 20 ЕМА. Альтернативой может быть средняя линия 20-периодного Боллинджера.

    Стратегию называют Bladerunner (Бегущий по лезвию), потому что 20 ЕМА действует как лезвие, разрезающее цену. Если цена будет двигаться выше 20 ЕМА и повторно её коснётся сверху, то, вероятно, рост продолжится. А если цена будет ниже 20 ЕМА и повторно коснётся снизу, то более вероятно движение вниз. Если цена ниже 20 ЕМА, ищем точки для продаж в тех местах, где цена откатывается вверх, и отскакивает вниз от линии. Однако, если цена пересекает вверх 20 EMA и останавливается на момент закрытия убедительно выше неё, возможно изменение направления. С этого момента ждём ситуацию, когда цена опустится к линии и отскочит вверх.
    На этой картинке показаны примеры входов и обозначены некоторые важные уровни
    Вход
    Существенные параметры входа для этой стратегии:
    • Цена должна выйти из консолидации или диапазона до входа, то есть должно появиться направление движения.
    • Цена должна затем повторно тестировать 20 EMA успешно.

    Что составляет успешный ретест?
    Если цена выше EMA, она должна отскочить от линии и остаться выше неё, и наоборот, когда цена ниже EMA. Более определенно: первая свеча, которая касается EMA, должна закрыться на той же самой стороне экспоненциальной скользящей средней линии. Тогда эта свеча становится сигнальной.

    Если следующая свеча продолжает движение дальше от ЕМА, то она становится подтверждающей. Это - простой способ торговать по стратегии. Если же Вы хотите торговать более безопасно, следует использовать опознаваемые образцы свечей для подтверждения сигналов.

    Если стратегия Bladerunner кажется упрощенной, это потому что поведение цены Forex и текущие основные принципы включены в торговые решения. Никакой вход никогда не базируется только на цене, отклоняющейся от EMA.

    Обратите внимание:
    1. Всегда ищите совпадение причин вести торговлю. Например, более безопасно иметь больше, чем просто отклонение от 20 ЕМА. Идеально, если цена находится около уровней поддержки и сопротивления, уровня пивота или других значительных ценовых уровней.
    2. Всегда следите за новостями, торгуя по этой стратегии, особенно на более низких таймфреймах. Лучше не торговать перед событием и сразу после него.
    3. Всегда торгуйте по тренду, который определяется более высоким таймфреймом.

    В стратегии Bladerunner открытие и закрытие позиций может происходить по рынку или с установкой отложенных ордеров.

    Для данной стратегии предлагается торговля с открытием двух ордеров.

    Для покупок:
    • Устанавливаются два ордера Buy Stop на 2 пункта выше подтверждающей свечи.
    • Стоп-ордер устанавливается на 2 пункта ниже сигнальной свечи, которая коснулась 20 ЕМА. Это правило не обязательно, стоп-ордер можно поместить и ниже локального минимума.
    • Уровень профита для первого ордера устанавливается в сумме, эквивалентной риску в пунктах.
    • Уровень профита для второго ордера устанавливается в сумме, эквивалентной удвоенному риску в пунктах.
    После того как сработает тейк-профит первого ордера, стоп второго ордера устанавливается на уровень безубыточности.

    Для продаж:
    условия аналогичные, только с установкой ордеров Sell Stop. При торговле по рынку позиции закрываются при обратном пересечении ЕМА, на круглых уровнях, на уровнях поддержки и сопротивления.

    Эти правила, однако, не являются незыблемыми. Каждый трейдер может менять их по своим предпочтениям.

    2
    Торговая стратегия «Daily Fibonacci Pivot»
    Daily Fibonacci Pivot Strategy — торговая стратегия для рынка Forex, которая использует стандартную сетку Фибоначчи в сочетании с дневными уровнями пивота (точка разворота) для получения торговых входов. Предпочтительные параметры составляют уровни Фибоначчи 38,2%, 61,8% или 50%. Стратегию можно применять для внутридневной торговли на графиках М15 и М30. Используются любые валютные пары. В данной стратегии Forex есть много возможных интерпретаций и изменений. Конкретные решения каждый трейдер подбирает по своим предпочтениям. Важно то, что уровни пивота и Фибоначчи отлично работают сами по себе, а в сочетании дают ещё больший эффект.
    Кроме сетки Фибоначчи применяется любой индикатор дневного пивота. Один из таких индикаторов вместе с шаблоном можно скачать по ссылке внизу статьи. В шаблоне используется стандартный индикатор ATR (Среднедневной диапазон) для быстрого определения подходящей пары.
    Для торговли подбираем любую валютную пару, где средний истинный диапазон в течение последнего пятидневного периода был превышен на торговой сессии предыдущего дня.

    В начале торговой сессии натягиваем сетку Фибоначчи:
    • от минимума прошлого дня до максимума, если цена находится выше пивота текущего дня
    • от максимума прошлого дня до минимума, если цена находится ниже пивота текущего дня

    Ищем слияние уровней восстановления Фибоначчи с уровнем пивота. Если цена находится около определённого уровня, можно войти в рынок или подождать подтверждающего сигнала свечи перед входом. Очевидно, что более рискованно входить прежде, чем получен подтверждающий сигнал, но такой подход дает возможность большей прибыли.
    Открытие и закрытие позиций, тейк-профит, стоп-лосс и количество ордеров в этой стратегии зависят от каждого конкретного случая. Если, например, позиция открыта около уровня 38,2%, то стоп-лосс может быть установлен на уровне 50% или за локальным минимумом/максимумом. Тейк-профит может быть установлен на уровнях 100%, 138,2% или 161,8%, а также на уровнях поддержки и сопротивления. Как это работает можно увидеть на диаграмме:
    В данном случае на открытии дня цена находилась выше линии пивота. После натяжения сетки Фибоначчи линия пивота совпала с уровнем 61,8%. По теории, цена могла скорректироваться, что и произошло. Котировки упали до уровня слияния пивота и 61,8% Фибоначчи. На рисунке показаны зоны покупок и установки профитных ордеров. Стоп-лосс здесь надо было устанавливать на уровнях 38,2% или 50%.
    На этом рисунке довольно простой пример входа в продажи. День открылся ниже уровня пивота, а уровень Фибоначчи 61,8% совпал с этим уровнем. Продавать можно было сразу, или подождать пробития уровня 100%. Тейк-профит здесь можно было установить на уровне 161,8%, а стоп-лосс на 61,8% или 50%.

    3
    Торговая стратегия «Bolly Band Bounce»
    Bolly Band Bounce Trade — стратегия, которая предназначена для торговли на отскоках и ретестах Полосы Боллинджера на флетовом рынке.
    Она основана на наблюдаемом поведении цены, где Полосы Боллинджера формируют своего рода пределы для кратковременной динамики цен.
    Цена приближается к внешней полосе, отталкивается и возвращается назад к противоположной полосе. Один из способов использовать это поведение состоит в том, чтобы торговать на сильных отскоках во внешних полосах. Это не очень эффективно на явно трендовом рынке, но когда рынок находится в диапазоне, это может быть использовано для кратковременного скальпинга.

    Главное для этой стратегии состоит в том, чтобы решить, что цена находится действительно в диапазоне. Есть много способов сделать это, но с Полосами Боллинджера самое простое — положение цены относительно средней полосы. Если во время тренда вниз цена поднимается выше средней линии, а во время тренда вверх цена опускается ниже средней, то это может означать вхождение в диапазон.
    Эта иллюстрация показывает цену в нисходящем тренде, превращающемся в диапазон.

    Сигнал для возможного поворота от трендового рынка к флетовому показан кружком в нижней части диаграммы: сформировался паттерн «Пинцет». Если это произошло в слиянии с другими факторами, такими как поддержка/сопротивление, круглое число, значительный уровень пивота или уровень восстановления Фибоначчи, сигнал более силен.
    На этой иллюстрации показаны три возможных входа. Подтверждающие сигналы, в первых двух медвежье и бычье поглощения, а в третьем разворотная свеча.

    Теперь переходим к механике входа, стоп-лосса и тейк-профита. Идея состоит в том, чтобы войти сразу после подтверждающего сигнала, установить стоп-лосс, и взять прибыль около противоположной Полосы Боллинджера. Как только движение подтверждено ценой, следует переместить стоп-лосс в безубыток как можно скорее. Если этого не делать, колебания цены в диапазоне могут привести к потерям.

    4
    Торговая стратегия «Forex Dual Stochastic»
    Forex Dual Stochastic Trade — стратегия, которая основана на объединении медленного и быстрого осцилляторов Stochastic, и поиск случаев, когда эти два сигнала находятся в противоположных крайностях. Крайности определяются как 80%-е и 20%-е уровни.
    Объединяем оба стохастика в одном окне в нижней части графика Метатрейдера.

    Главные правила для данной стратегии:

    • ждём явного направления цены на часовом графике;
    • наблюдаем за индикаторами Stochastic, ожидая крайних показаний;
    • затем для подтверждения входа ждём соответствующую модель свечи, которая сигнализирует о развороте после коррекции в направлении 20 ЕМА.

    Для определения тренда можно также использовать среднюю линию из Полос Боллинджера вместо 20 ЕМА.

    Сейчас мы рассмотрим несколько торговых примеров на часовых графиках, так как это хороший таймфрейм, чтобы торговать по этой стратегии.
    Кружки на диаграмме указывают на возможные входы в продажи на нисходящем тренде. Обратите внимание, что медленный стохастик (желтая полоса индикатора) указывает на перепроданность, а быстрый стохастик (синяя полоса), разворачивается вниз, будучи перекупленным.
    Третий пример немного не соответствует правилам, поскольку медленный стохастик начал подниматься из перепроданной области. С другой стороны, цена только что сделала двойную вершину и убедительно упала. В таких случаях выбор остаётся за трейдером.
    Иллюстрация классического входа в продажи на подтвержденном нисходящем тренде.

    Обратите внимание, насколько плоский и перепроданный медленный стохастик. Быстрый стохастик совершает рывки в зоны перекупленности.
    Первый кружок указывает на близкий к классическому вход, поскольку цена отскочила от старой поддержки и падает.

    Второй кружок указывает на прекрасный образец вечерней звезды около 20 ЕМА, но этот вход, скорее всего, привел бы к потере, или, по крайней мере, к сбалансированному результату.
    Вы должны учитывать, что стратегия не всегда обеспечивает успешный результат.

    Это — интуитивная система, не обязательно использовать её механическим, автоматизированным способом. Вы должны всегда использовать её в сочетании с другими сигналами, и всегда с учетом времени дня, сессии, ликвидности и других факторов, которые преобладает в то время, когда Вы торгуете.

    5
    Торговая стратегия «Forex Overlapping Fibonacci Trade»
    Forex Overlapping Fibonacci Trade — стратегия, которая основана на концепции перекрытия уровней Фибоначчи. Уровни Фибоначчи широко используются в техническом анализе и применяются в торговой практике. Один индикатор уровней Фибоначчи может быть важным для торговли, но два таких индикатора в сочетании — могущественная комбинация.
    К понятию перекрытия уровней Фибоначчи большинство трейдеров приходят самостоятельно, после длительного использования этого инструмента в своей торговле. Чаще всего они используют восстановления Фибоначчи или расширения, ища совпадение уровня Фибоначчи с другими сигналами, такими как поддержка и сопротивление, центры и прочее.

    Идея перекрытия Фибоначчи скорее всего будет захватывающим открытием, так как очень часто, всё, что нужно для торговли — это когда совпадение двух сильных уровней Фибоначчи с зонами поддержки и сопротивления. Что с большой вероятностью приведет к некоторой применимой реакции.

    Многие трейдеры находят простоту такой стратегии и не используют больше ничего другого в торговле.

    Сейчас мы рассмотрим примеры графиков, которые лучшим способом могут иллюстрировать стратегию. Возьмём любой график с разумным движением цены вверх или вниз, с несколькими умеренными коррекциями по пути, и установим сетку Фибоначчи.
    На этой иллюстрации показаны две сетки Фибоначчи, нарисованные на сильном нисходящем тренде. Желтые линии Фибоначчи — результат рисования от верхнего уровня в левом углу графика и вниз к развороту, обозначенному первым белым кругом. Синие линии Фибоначчи — результат рисования от нижней вершины разворота, (которая, по совпадению, сформировала двойную вершину) к тому же самому развороту, куда натянута жёлтая сетка.

    Здесь мы видим два возможных входа при совпадении желтого уровня восстановления Фибоначчи 38%, объединенного с синим уровнем восстановления Фибоначчи 79%.


    На этом графике показана аналогичная ситуация на восходящем тренде.

    Здесь белый кружок указывает на возможность входа после появления свечной модели поглощения при совпадении 79%-го и 38%-го уровней восстановления.

    Обратите внимание на то, что совпадать могут любые из уровней восстановления Фибоначчи от 38% к 50%, к 62%, к 79%.
    Есть также возможность торговать на основе совпадений, которые происходят на уровнях расширения Фибоначчи 123%, 162% и других. Процесс нахождения совпадений точно такой же: на любом графике натягивается сетка Фибоначчи с дополнительными позволенными уровнями.

    Применяя стратегию «Overlapping Fibonacci Trade» не забывайте торговать с учётом других событий и сигналов, если они доступны. Важен также и выбор брокера.
    В этом обзоре мы рассмотрели с вами пять наиболее популярных стратегий, которые выбирают трейдеры со всего мира. В действительности стратегий существует большое количество. Вы можете выработать свою личную стратегию со временем. Для этого нужно сначала тренироваться торговать на простых и понятных стратегиях, постепенно добавляя в них что-то своё.

    Просто выбирайте и сочетайте те стратегии, которые уже работают.

    Для выбора своей стратегии от вас потребуется:

    вместо заключения
    Не бойтесь экспериментировать, усердно обучайтесь, обдумывайте свои действия и помните, что каждый успешный трейдер тоже начинал с нуля.
    Удачи вам!